2022年财务预算情况说明模板_预算报表说明

  一、基本情况

022年财务预算情况说明模板_预算报表说明"

  2022年2月开始着手年度报告编制工作,董秘办于2月底完成非财务部分内容编写,财务部根据审计报告数据确认情况于3月底完成财务部分内容的编写,4月初董秘办与财务部对2021年年度报告初稿进行审查,修改完善后发给券商审查,期间公司内部多次复核,对部分内容进行了调整完善,于4月下旬按时召开董事会会议并披露年度报告及其他相关公告。

  二、年报编制过程

  1. 首页继续使用公司logo和公司大楼远景图;(有其他代表性图片的话可以替换)

  2. 公司年度大事件根据半年报披露的大事件和公司网站发布的新闻进行整理,初步整理了6项大事件,最终确定保留4项大事件;

  3. 重大风险提示表内容根据公司年内运营情况对涉及产品、行业、技术等方面的关键词进行了调整,应对措施方面调整了部分内容的表述,整体无大的变化;

  4. 释义部分,去掉了正文中无简称、无需解释的释义;

  5. 商业模式内容,根据年内运营情况对相关关键词句表述进行了调整,对公司资质进行了核对,更新了获得软件著作权的数据。

  6. 公司股本变动情况及董监高持股情况,根据下载的2021年1月1日、2021年12月31日的股东名册及限售股东名册进行核对后调整;

  7. 募集资金使用情况,根据募集资金使用台账、银行专户流水进行整理,因项目使用分类不同进行了多次调整;

  8. 员工数据方面,根据人力资源提供的截至2021年12月31日的明细表,进行了填写,其中增加了本期增加人数、本期减少人数的填写,这块数据需要人力资源整理且容易出错,因为存在公司内部划分变动情况,比如说有人由技术人员转成销售人员,如何进行增减统计;员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况内容由人力资源部经理提供了说明内容;

  9. 公司内部治理方面,根据年内开会情况进行了填写,大部分内容固定无变动;(公司治理非常规范情况下,此处内容非常好写)

  10. 财务部分内容,在审计数据确定后财务部对年报数据进行填写,对重要数据波动较大情况进行了说明,对关联交易情况进行了补充,对募集资金使用情况进行核对修改。

  三、三会议案的确定

  1. 先确定董事会议案,再确定监事会议案,最后确定提交股东大会的议案;

  2. 除了每年固定需要审议的议案外,因为公司有独立董事存在需要增加《关于<2021年独立董事述职报告>的议案》,因为公司所在板块要求增加《关于<内部控制自我评价报告>的议案》,因为计划实施年度分红增加利润分配的议案为《关于<2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,因为政策变动要求,需要在公司章程中明确将来对异议股东保护措施、实施权益分派导致公司注册资本变化而增加《关于拟修订公司章程的议案》,因为公司存在未使用完的募集资金,需要每半年对募集资金使用情况进行核查并出具核查报告,增加《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。根据监事会议事规则、股东大会议事规则、公司章程等规定,确定需要提交监事会、股东大会审议的议案。具体情况见下表:

  董事会审议的议案

序号

名 称

  1

  《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

  2

  《关于<2021年度审计报告>的议案》

  3

  《关于<2021年董事会工作报告>的议案》

  4

  《关于<2021年总经理工作报告>的议案》

  5

  《关于<2021年财务决算报告>的议案》

  6

  《关于<2022年财务预算报告>的议案》

  7

  《关于<2021年独立董事述职报告>的议案》

  8

  《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

  9

  《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

  10

  《关于续聘2022年财务审计机构的议案》

  11

  《关于拟修订公司章程的议案》

  12

  《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

  13

  《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  14

  《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

  15

  《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

  监事会审议的议案

序号

名 称

  1

  《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

  2

  《关于<2021年度审计报告>的议案》

  3

  《关于<2021年监事会工作报告>的议案》

  4

  《关于<2021年财务决算报告>的议案》

  5

  《关于<2022年财务预算报告>的议案》

  6

  《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

  7

  《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

  8

  《关于续聘2022年财务审计机构的议案》

  9

  《关于拟修订公司章程的议案》

  10

  《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

  11

  《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  12

  《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

  股东大会审议的议案

序号

名 称

  1

  《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

  2

  《关于<2021年度审计报告>的议案》

  3

  《关于<2021年董事会工作报告>的议案》

  4

  《关于<2021年监事会工作报告>的议案》

  5

  《关于<2021年财务决算报告>的议案》

  6

  《关于<2022年财务预算报告>的议案》

  7

  《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

  8

  《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

  9

  《关于续聘2022年财务审计机构的议案》

  10

  《关于拟修订公司章程的议案》

  11

  《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

  12

  《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  13

  《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

  四、公告的确定

   根据董事会审议的议案确定需要披露的公告,除了年度报告及会议决议外,需要判断每一项议案是否需要披露相关公告,因为公司有独立董事的存在,需要独立董事对本次董事会发表意见并披露公告;因为公司有未使用完的募集资金,持续督导券商需要每年对公司募集资金使用情况进行至少一次核查并出具专项核查报告,具体情况见下表:

公告编号

公告名称

  2022-001

  2021年年度报告摘要

  2022-002

  2021年年度报告

  2022-003

  董事会决议公告

  2022-004

  监事会决议公告

  2022-005

  2021年度独立董事述职报告

  2022-006

  内部控制自我评价报告

  2022-007

  2021年年度权益分派预案公告

  2022-008

  关于续聘XXX会计师事务所的公告

  2022-009

  关于拟修订公司章程公告

  2022-010

  关于预计2022年度日常性关联交易的公告

  2022-011

  关于 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  2022-012

  保荐机构关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

  2022-013

  关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告

  2022-014

  独立董事关于董事会相关事项的事前认可意见

  2022-015

  独立董事关于董事会相关事项的独立意见

  2022-016

  2021年年度股东大会通知公告

  五、编写公告

  1. 有编制模板的按照编制模板要求编写,无编制模板的自行编写(参考其他公司的公告)

  六、检查

  1. 检查会议文件

  2. 检查公告文件

  3. 核查年度报告

  七、信息披露

  1. 导出披露文件,无模板的公告导出PDF版(有的需要盖章版);

  2. 准备备查备件,董事会决议、监事会决议、董监高关于年度报告的确认意见、独立董事意见签字版等;

  3.上传信息披露文件,完成披露工作。

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