陆家嘴企业财务制度优化改善

  股票代码:A股 600663证券简称:陆家嘴编号:临2022-006

陆家嘴企业财务制度优化改善

  B股 900932 陆家B股

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2022年3月30日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合线上的方式召开,会议应当参会董事7人,实际参会董事7人。会议由副董事长、代董事长徐而进主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

  一、审议通过《2021年年度报告》及摘要

  全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2021年年度报告的确认意见》。全体独立董事签署了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》,认为:公司已制定了有关对外担保的内部规范,严格控制对外担保风险。经核查,至本报告期末,没有发现公司存在中国证监会“证监发[2003]56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》禁止的违规担保情况;公司能够严格执行规范性文件及其他法律法规的规定,规范担保行为,避免担保风险,维护投资者利益。

  本项议案提交公司股东大会审议。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  全体独立董事签署了《独立董事关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见》,认为:公司2021年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。因此,独立董事同意公司《2021年度内部控制评价报告》的相关结论。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告》

  四、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

  五、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

  六、审议通过《2021年度社会责任报告》

  公司《2021年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《采用公允价值计量的2021年度模拟报表的议案》

  同意由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《执行商定程序的专项报告》随公司年度报告一同全文披露,详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《2021年度利润分配预案》

  同意公司2021年度利润分配预案为:按公司2021年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后,以2021年末总股本4,034,197,440股为基数,按每10股向全体股东分配现金红利5.35元(含税),共计分配现金红利2,158,295,630.40元。

  全体独立董事签署了《独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见》,认为:公司2021年度利润分配预案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素,符合法律、法规及公司章程的相关规定,符合监管部门对于利润分配的指引性要求,符合公司制定的《2020-2022年度股东回报规划》,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,能在保证股东回报的同时兼顾公司的可持续发展。因此,独立董事同意上述事项。

  本项预案提交公司股东大会审议。

  本项预案为公司利润分配方案,详见专项公告《2021年度利润分配方案公告》(编号:临2022-008)。

  本项预案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《2022年度融资总额(包含长期融资)及接受控股股东贷款的议案》

  1、同意2022年度(2021年年度股东大会表决通过之日起至2022年年度股东大会召开前日)公司及其控股子公司(其中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司)包括贷款、债券(含在银行间市场发行的各类债券、债权融资产品,交易所市场发行的各类债券、债权融资产品等)、资产证券化(含在银行间市场及交易所市场发行的各类资产证券化产品等)、信托产品等在内的各类有息债务融资的增加额按不超过人民币200亿控制。

  提请股东大会授权董事长签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

  2、同意公司及其控股子公司2022年度(2021年年度股东大会表决通过之日起至2022年年度股东大会召开前日)接受控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司贷款余额不超过人民币150亿元,在该额度内可以循环使用,并授权董事长签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。接受控股股东贷款余额在2022年度融资总额范围内,贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),以双方最终签订合同为准。

  全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2022年度融资总额(包含长期融资)及接受控股股东贷款议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于2022年度接受控股股东贷款的独立意见》,认为:本项关联交易系公司及其控股子公司接受控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司贷款余额不超过人民币150亿元,并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在2022年度融资总额范围内,贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR),以双方最终签订合同为准。鉴于公司正处于各项业务发展的关键阶段,在建项目数量多、资金需求量大,控股股东愿意向上市公司提供贷款支持,促进上市公司各项业务发展,此项贷款交易能够为公司带来所需要的资金。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。本项交易符合证监会的监管要求,符合公司的战略发展目标。因此,独立董事同意本项关联交易。

  本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  本项议案涉及关联交易,详见专项公告《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》(编号:临2022-009)。

  本项议案表决情况:3名关联董事回避表决,表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

  3、同意公司2022年度融资总额预算内融资工作相关授权,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责融资工作的具体事宜,包括但不限于:

  (1)确定具体融资品种、融资条款、条件和其他事宜(包括但不限于实际总金额、币种、价格/利率或其确定方式、期限、担保事项、入池资产、还本付息方式等与每次融资有关的一切事宜);

  (2)就债务融资作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理融资相关的审批、登记、备案等手续,谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次融资相关的所有必要法律文件);

  (3)如监管部门相关政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对具体融资方案等相关事项进行相应调整。

  (4)决定和办理有息债务存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

  (5)办理与融资工作有关的其他一切必要事宜。

  十、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  同意自公司本次董事会审议通过之日起12个月内,公司及其控股子公司(其中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司)可以使用自有闲置资金购买期限不超过6个月的银行理财类产品及期限不超过24个月的信托、证券理财类产品,上述购买同类产品单笔金额不超过5亿元,单日余额按最高不超过人民币100亿元控制。

  公司董事会授权董事长在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件。

  全体独立董事签署了《独立董事关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》,认为:本事项有利于提高公司自有闲置资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使投资理财活动能得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

  本项议案涉及委托理财事宜,具体内容详见专项公告《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号:临2022-010)。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

  全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于2022年度日常关联交易的独立意见》,认为:公司预计的2022年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易,关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。因此,独立董事同意这些关联交易。

  本项议案涉及日常关联交易,详见专项公告《日常关联交易公告》(编号:临2022-011)。

  十二、审议通过《2022年度员工薪酬预算总额的议案》

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《2022年度董监事及高级管理人员薪酬预算总额的议案》

  全体独立董事签署了《独立董事关于2022年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》,认为:公司2022年度高级管理人员薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定,经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。因此,独立董事同意公司2022年度高级管理人员薪酬预算总额。

  全体独立董事签署了《独立董事关于公司2022年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额的独立意见》,认为:公司2022年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定,经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后将提请股东大会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。因此,独立董事同意公司2022年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额。

  本项议案中的2022年度公司取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额提交公司股东大会审议。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《聘请2022年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》

  同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

  全体独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请2022年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于聘请2022年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的独立意见》,认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

  本项议案提交公司股东大会审议。

  本项议案涉及续聘会计师事务所,详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2022-012)。

  本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案》

  同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司按50%股东出资比例,向上海前绣实业有限公司提供不超过人民币3亿元的股东借款,自协议生效之日起60个月内分期提款使用,借款利率为固定利率5.225%,借款期限以双方最终签订的协议为准。

  全体独立董事签署了《独立董事关于同意“公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的独立意见》,认为本次关联交易事项属于日常经营行为,对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响,符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意上述事项。

  本项议案提交公司股东大会审议。

  本项议案涉及关联交易,详见专项公告《关联交易公告》(编号:临2022-013)。

  本项议案表决情况:1名关联董事回避表决,表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

  十六、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

  同意提名刘广安为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见后)。

  上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

  全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》,认为:

  1、合法性。经认真审阅刘广安的个人履历、工作经历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。

  2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

  因此,独立董事同意提名刘广安担任公司第九届董事会董事候选人。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二二二年三月三十一日

  董事候选人简历:

  刘广安,男,1978年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生。历任:上海国际集团有限公司行政管理部副总经理,上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任,上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任:上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

  公司代码:600663 公司简称:陆家嘴

  900932 陆家B股

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司按2021年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后,以2021年末总股本4,034,197,440股为基数,按每10股向全体股东分配现金红利人民币5.35元(含税),共计分配现金红利人民币2,158,295,630.40元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  2 报告期公司主要业务简介

  2021年是“十四五”规划开局之年,是疫情之后经济复苏的关键之年,是变局中开新局的重要一年。一年来,在董事会领导下,公司坚持服务城市发展战略,按照“五大倍增行动”战略部署,把握“稳中求进”的工作基调,积极践行“一切为了客户”的价值观,聚焦核心主业,做精区域开发,做强金融服务,紧抓各项工作目标全面完成。

  2.1 公司所处行业情况

  区域开发板块方面,按照“十四五”规划纲领,2021年,上海继续深化“五个中心”建设,办公楼租赁活跃度渐渐复苏,租金止跌企稳。行业需求方面,人工智能、大数据及高精尖制造等科技企业的快速发展正逐渐改变传统办公楼的租户结构。同时,伴随浦东“引领区”政策的出台,基金、银行、保险等头部金融企业扩租明显,继续作为上海办公楼需求的基石力量。未来,上海办公楼将有多个优质项目入市,集中分布于‘一江一河’沿岸滨水地区,新兴板块联动效应逐渐成型,促使在沪企业选址向进一步多元化发展。在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下,上海发布若干土地、住房端收紧政策,持续强化房地产金融监管,深化房地价联动机制,加码商品住房限购政策;坚持租购并举,加快发展租赁住房,推进保障性住房建设,着力解决大城市住房难问题。

  金融服务板块方面,随着国内国际双循环新发展格局有效形成,2021年,继续坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,强调健全金融机构治理,促进资本市场健康发展,围绕服务实体经济的宗旨,进一步降低实体经济融资成本。同时,强调防范化解重大风险,抓好风险处置工作,强化金融领域反垄断工作,从严监管信托行业融资业务,助推证券行业纵深改革,促进寿险行业回归保障本源,不断推进金融市场高质量发展和风险防范并驾齐驱。

  2.2 公司从事的业务情况

  2021年,公司持续以商业地产为核心,以商业零售为延伸,以金融服务为纽带,构建起“商业地产+商业零售+金融服务”发展格局。公司聚焦浦东“五大倍增行动”,深度参与浦东各新兴区域的蓬勃发展,在深耕细作陆家嘴金融城的同时,围绕 “金色中环”,推进前滩、张江科学城、川沙新市镇项目的开发建设。

  公司坚持聚焦主业发展,整合优势资源,提升核心资产价值。同时,秉承“高水平规划、高品质建设、高效率运营”的发展理念,提高项目开发及运营水平,加强团队专业化管理能力,营造优越办公营商环境,全方位彰显“陆家嘴”品牌价值。

  一方面,公司持续优化商业地产租赁业务,在做精做强长期持有的核心资产运营、不断打造楼宇经济新高地的同时,推进住宅产品的销售及部分办公楼宇的转让,实现资产的有序流动。

  另一方面,公司紧紧把握金融行业发展机遇,持续加强对金融服务板块的管控,立足“一优一特一重整”,推进实施持牌机构差异化管理;将金融服务深度嵌入区域产业链,服务实体经济,推动地产与金融业务协同,促进金融板块稳定、健康发展。

  综上,公司经营战略方针是长期持有核心区域的优质物业,短期出售或者转让住宅及零星物业,做优做强商业地产的同时,深化与金融板块的业务协同,积极落实“区域开发+金融服务”双轮驱动战略,实现公司股东利益最大化的目标。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

  单位:亿元 币种:人民币

  报告期内债券的付息兑付情况

  报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

  □适用 √不适用

  5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入138.72亿元,较去年同期减少4.16%,实现归属于母公司净利润为43.11亿元,较去年同期增加7.45%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.06亿元,较去年同期减少3.39%。

  详见本公司2021年度报告“三、管理层讨论与分析”之“(五)报告期内主要经营情况”。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  股票代码:A股 600663证券简称:陆家嘴编号:临2022-007

  第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第五次会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议形成如下决议:

  一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

  监事会认为:

  (一)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

  (二)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

  (三)监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

  全体监事签署了《监事关于公司2021年年度报告的确认意见》。

  本项议案提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

  三、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

  本项议案提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》

  根据公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司的推荐,提名周红意女士为公司第九届监事会监事候选人(后附候选人简历)。

  上述监事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

  二二二年三月三十一日

  监事候选人简历:

  周红意,女,1970年10月生,大学学历,公共管理硕士,高级审计师、注册会计师。历任:上海同济大学科学技术开发公司会计,上海同济联合建设技术有限公司会计、财务主管,上海市浦东新区审计事务中心审计师、财政审计科科长、高级审计师,浦东新区董监事中心综合业务科科长、上海东岸(投资)集团有限公司专职监事。现任:上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事。

  股票代码:A股 600663证券简称:陆家嘴编号:临2022-010

  关于2022年度使用自有闲置资金

  进行委托理财的公告

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构。

  ● 委托理财金额:公司及其控股子公司[其中上海陆家嘴金融发展有限公司(以下简称“陆金发”)仅含母公司] 使用单日余额最高不超过人民币100亿元的自有闲置资金开展委托理财业务。

  ● 委托理财期限:自公司本次年度董事会审议通过之日起12个月内。

  ● 履行的审议程序:公司于2022年3月30日召开第九届董事会第五次 会议,审议通过了本次委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

  一、委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  公司及其控股子公司(其中陆金发仅含母公司)在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金开展委托理财业务,提高资金使用效率,增加公司收益。

  (二)资金来源

  委托理财资金来源为公司及其控股子公司(其中陆金发仅含母公司)自有闲置资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  计划购买的委托理财产品,其年化收益率预计高于银行同期存款年利率,为安全性高、风险等级低、流动性好的产品。单笔金额不超过5亿元,单日余额最高不超过人民币100亿元。银行理财类产品期限不超过6个月,信托、证券理财类产品期限不超过24个月。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序,确保相关事项的有效开展和规范运行,切实确保资金安全。具体措施如下:

  1、公司董事会授权董事长签署相关协议、合同等文件。公司财务部为委托理财业务的具体经办部门,负责委托理财的各项具体事宜,包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。

  2、公司审计室负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行检查、核实。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、委托理财的具体情况

  (一)委托理财的资金投向

  为控制风险,公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。

  公司开展理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  (二)购买理财产品的额度及期限

  公司及其控股子公司(其中陆金发仅含母公司)使用单日余额最高不超过人民币100亿元的自有闲置资金开展委托理财业务。

  上述委托理财额度的期限自公司本次年度董事会审议通过之日起12个月内。

  (三)实施方式

  公司董事会授权董事长在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件,公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

  (四)风险控制分析

  公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构,目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险,将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务状况如下: 币种:人民币 单位:万元

  截至2021年12月31日,公司的货币资金余额为人民币133.53亿元,本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币100亿元进行控制,占最近一期期末货币资金的74.89 %。公司将规范运作,合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  五、风险提示

  本次购买的委托理财产品属于低风险型产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响,因此实际收益无法预期。

  六、决策程序的履行

  本事项已于2022年3月30日经公司第九届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。董事会同意公司及其控股子公司[其中陆金发仅含母公司] 使用单日余额最高不超过人民币100亿元的自有闲置资金开展委托理财业务,期限自公司本次年度董事会审议通过之日起12个月内。同时,董事会授权董事长签署相关协议、合同等文件,公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

  七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  币种:人民币 单位:万元

  说明:信托理财产品按单笔不超过5亿共计14笔购买,因实际收益为一次性结算,故上表中合并反映。

  股票代码:A股 600663证券简称:陆家嘴编号:临2022-011

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 2021年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否

  ● 是否需要提交股东大会审议:是

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2022年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议及第九届董事会第五次会议审议通过(详见公告临2022-006)。

  独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见,认为公司预计的2022年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易,关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

  该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  (二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元 币种:人民币

  (三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元 币种:人民币

  董事会提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项,并授权董事长签署相关合同、协议等法律文件。同时,公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

  二、关联方介绍

  1、控股股东

  上海陆家嘴(集团)有限公司

  注册资本:人民币345,730.5704万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

  法定代表人:李晋昭

  经营范围:许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;艺术品进出口。一般项目:建设投资;投资咨询;实体投资;资产管理经营;国内贸易代理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动。

  2、控股股东的下属公司

  (1)上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

  注册资本:人民币20,953.646万元

  注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼

  法定代表人:李旻坤

  经营范围:实业投资(除股权投资和股权投资管理),市政建设,土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让,房地产开发经营、咨询及物业管理,国内商业、物资供销业(国家专营、专项规定商品除外),仓储,建筑工程。

  (2)上海陆家嘴城市建设管理有限公司

  注册资本:人民币1,000万元

  注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼

  法定代表人:郭嵘

  经营范围:市政公用建设工程施工,物业管理,收费停车场管理。

  (3)上海陆家嘴城建停车管理有限公司

  注册资本:人民币500万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号312室

  法定代表人:钱建雄

  经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包。一般项目:停车场服务,电动汽车充电基础设施运营,非居住房地产租赁,住房租赁,园林绿化工程施工,物业管理,市政设施管理,城市绿化管理。

  (4)上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

  注册资本:人民币3,500万元

  注册地址:上海市浦东新区芳华路37号612室

  法定代表人:鲍殊毅

  经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:草坪、花卉、园艺及苗木的种植、销售,园林绿化工程施工,河道管理服务,闸门、泵站的维护(除特种设备),排水管道维修、维护,道路养护,专业保洁、清洗、消毒服务,物业管理,建筑材料销售,民用水电安装,会展服务,停车场服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),自有设备租赁。

  (5)上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

  注册资本:人民币300万元

  注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号1层

  法定代表人:杨浩

  经营范围:物业管理,室内装潢,水电安装,园林绿化,建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售,停车收费。

  (6)上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司

  注册资本:人民币44,716.38万元

  注册地址:上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室

  法定代表人:徐而进

  经营范围:实业投资,国内贸易,投资咨询(除经纪),仓储(除危险品),会展及会务服务,市政公用建设工程施工,地基与基础设施建设工程施工,房地产开发和经营。

  (7)上海前滩国际商务区园区管理有限公司

  注册资本:人民币500万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1501室

  法定代表人:吴强

  经营范围:物业管理,停车库(场)管理,企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪),建筑装修装饰建设工程专业施工,市政设施养护及维修,园林绿化,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

  (8)上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司?

  注册资本:人民币16,360万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东建路313号2-3层

  法定代表人:蔡宏图

  经营范围:人才公寓房屋建设工程施工(凭资质),资产管理,物业管理,停车场(库)经营,室内装潢,民用水电安装,园林绿化,建筑材料、日用百货、办公用品的销售,投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪),票务代理,房地产经纪。

  (9)上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

  注册资本:人民币120,000万元

  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室

  法定代表人:李旻坤

  经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;以下限分支机构经营:住宿服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资,投资咨询;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育赛事策划。

  (10)上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

  注册资本:人民币44,000万元

  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:一般项目:实业投资;投资咨询(除经纪);资产管理;物业管理;商务信息咨询(除经纪);会议及展览服务;礼仪服务;建筑材料销售;日用品销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;停车场服务;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;园林绿化工程施工;以下仅限分支机构经营:住宿服务,餐饮服务,高危险性体育项目(游泳),体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),食品经营(销售预包装食品),烟草制品零售。许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营。

  (11)上海阳熠投资管理有限公司

  注册资本:人民币69,554万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号D区5栋503号

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,房地产开发、经营。

  (12)上海陆川房地产开发有限公司

  注册资本:人民币1,000万元

  注册地址:上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:房地产开发,市政公用建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,园林绿化工程,停车场(库)经营,物业管理,从事货物及技术的进出口业务。

  (13)上海企耀投资有限公司

  注册资本:人民币91,785万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号8号楼801室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:实业投资,资产管理,建材的销售,园林绿化,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发。

  (14)上海仁耀置业有限公司

  注册资本:人民币217,303万元

  注册地址:上海市浦东新区平家桥路36号1203室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,市政公用建设施工,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

  (15)上海仁陆置业有限公司

  注册资本:人民币182,672万元

  注册地址:上海市浦东新区平家桥路36号1205室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:房地产开发、经营,市政公用建设工程施工,园林绿化,物业管理,收费停车场,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

  (16)上海鸿霈置业有限公司

  注册资本:人民币56,131万元

  注册地址:上海市浦东新区东方路2981号6楼E-64室?

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:房地产开发经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,市政公用建设工程施工,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

  (17)上海江高投资有限公司

  注册资本:人民币147,996万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号8号803室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:实业投资,建材的销售,园林绿化,物业管理,资产管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

  (18)上海前安投资有限公司

  注册资本:人民币62,575万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼702室

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

  (19)上海前康投资有限公司

  注册资本:人民币59,979万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号6号楼602室?

  (20)上海前耀投资有限公司

  注册资本:人民币65,318万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼701室?

  (21)上海文腾投资有限公司

  注册资本:人民币69,072万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼703室

  (22)上海企荣投资有限公司

  注册资本:人民币89,090万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号6号楼603室?

  (23)上海阳锐投资有限公司

  注册资本:人民币10,526万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号D区7栋705号??

  法定代表人:潘亦兵

  经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工,房地产开发经营。

  (24)上海前滩国际商务区运营管理有限公司

  注册资本:人民币500万元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1502室

  法定代表人:贾伟

  经营范围:资产管理,停车场收费经营,物业管理,工程项目管理,体育场馆经营管理,房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询,市场营销策划,体育赛事活动策划,文化艺术交流活动策划,烟草专卖零售,文化体育用品的销售,会务服务,展览展示服务,室内儿童游乐场,以下仅限分支机构经营:健身服务,高危险性体育项目,餐饮服务,旅馆。

  (25)上海秀锦浦至房地产开发有限公司

  注册资本:人民币60,900万元(下转D62版)

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