财务标准化建设与财务流程优化_财务规范化如何实施

  面对数字化浪潮和疫情冲击,企业纷纷积极寻求数字化转型。财务数字化转型可以帮助财务运营提升效率,加强控制,提供洞察,增加效益,是企业整体数字化战略中的关键一环。如何做?有何成功案例?

财务标准化建设与财务流程优化_财务规范化如何实施

财务数字化转型规划的三大要素是什么?

  财务数字化转型,不完全是技术层面的事情,其过程应该是财务组织、流程和技术能力相互推动,配以有效的数字化运营管理,从而转型财务为价值创造型财务,形成以财务为牵引的价值引擎体系。财务数字化转型规划应从组织、流程、技术三大要素入手。

  ■ 组织及职能

  财务数字化转型是从财务出发,借助智能化技术提升财务数据质量及运营效率,重构财务职能、赋能业务、辅助经营和支撑决策的过程。

  财务职能不再局限于会计和管控,而是要成为企业的价值工程师,其角色从过去的会计服务转向战略及业务的引领者。

  智能化技术给财务专家提供了很好的工具,通过数字技术、流程创新和数据分析,财务专家可以更加专注于规划、分析和咨询,在优化客户体验、辅助战略决策、提升运营效率方面发挥极大作用。

  而随着财务职能的转型,财务的组织架构需要相应的调整,人员能力及团队也需充分配备具有数字化思维和技能的人员,以提供财务数字化转型的有力组织保障。

  ■ 流程

  财务数字化转型的过程,不仅仅是财务组织调整和信息系统建设的过程,更需要通过财务流程优化再造来实现转型后的运营管理。财务数字化系统的建设,为财务工作带来便利的同时,也需要财务流程按需变更,以实现财务数字化系统发挥最大价值。

  财务流程标准化:梳理优化各项财务流程,提升财务流程有效性,加强财务管控和减少财务运营成本,提升财务工作效率。

  财务数字化体系运营管理制度:设计合理的运营管理制度、绩效管理制度,以不断优化财务体系的运营水平。

  ■ 技术

  云计算、大数据、物联网、人工智能等数字化技术快速发展,深刻改变了各行各业客户的需求,也改变了企业管理运营的方式,这就对企业在财务数字化转型阶段的IT能力提出了越来越高的要求。而IT能力的建设却非一步到位,而是和财务职能交替发展。

  在让人眼花缭乱的技术和产品中,也并没有所谓的“最好”,只有匹配业务和战略、适应企业发展阶段,循序渐进,步步为营才是“最佳实践”。

  系统架构规划:立足于企业的财务业务需求,面向企业发展战略,对标龙头企业,绘制企业系统功能和集成架构的蓝图,出具财务数字化转型的实施路径图。

  系统功能建设:评估企业目前财务应用系统的情况,结合专业部门的需求和业务,换代升级或选型更换,并持续优化,为企业迈向智慧财务奠定牢固的基础。

  系统全面集成:有效整合各财务系统,提高财务运营能力。继而以财务系统群为核心,向各专业的业务系统延伸。完成数据共享,打破信息孤岛;自动传递交易数据,提高业务效率。再兼以数字化工具提升企业的业财一体化。

  智能数字建设:结合企业核心业务痛点和需求,积极拥抱以财务机器人、大数据、云计算和机器学习等新技术。如引进财务机器人处理重复性工作,使用大数据建模分析财务业务数据提高分析能力,利用可视化工具支持管理决策。

案例分享

  财务数字化转型部分成功做法

  ■ 以某初创通信消费服务企业为例,该企业给财务组织数字化转型后定位的其中一项职能,就是通过财务预测提升客户服务体验。

  该财务组织在转型过程中也要作出相应调整,变成后台智能服务以及前台价值创新两个部分,并根据其定位调整人力资源配置,补充对熟悉业务的人员、具有分析技术及建模能力的人员。

  在实际转型过程中,财务职能通过预测分析模型对客户的业务方向进行分析,预测不同的产品服务组合、营销策略会如何影响客户行为,以及这些新模式可能会对公司的收入和利润产生什么影响。

  根据分析所得的结果,提出如何通过服务、软件、合作伙伴网络扩展等附加价值优化传统产品和服务,既给业务部门提供了新的利润增长方向,也给客户带来全新的服务体验。

  ■ 某民营企业正处于快速发展阶段,子公司数量多使集团管控难度逐渐加大,随着企业发展速度不断提升,对资金规模、资金周转要求逐步提高,综合考虑后,企业决定建设财务共享中心,提升效率发挥整体资源优势。在设计财务共享中心规划工作时,主要通过以下方面完善管理流程:

  以财务共享服务模式下的业务流程运作特点为基础,搭建业务流程全景框架,并进行流程分层、分级,梳理形成每项共性业务流程对应的数据及流程文档,提炼业务流程对系统的功能需求,指导系统开发,使流程能有效落地。

  建立财务共享中心以“效率、成本、质量、满意度”为核心的目标管理体系,为达到此目标按“质量、工作量、效率和服务”四个维度设计组织与个人绩效评价体系,促进共享中心绩效水平持续提升。

  来源:中信联AIITRE

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