财务管理为生产优化赋能_财务赋能业务

  科技赋能,是让传统产业走向智能化的必经之路。世界各国的开展经历曾经证明,在日益以科技为驱动力的市场经济中,只有企业不断进行科技创新、进行数字化转型,方能让企业立足潮头、促进加速科技成果产业化进程,从而促进国家的经济开展。

财务管理为生产优化赋能_财务赋能业务

最近中铁财务公司上线的小额付款自动审批功能,采用数字化手段为成员单位提升高效金融服务。为其提供财务管理服务的,正是深耕财资管理行业20余年的九恒星。

九恒星助力中铁进行数字化升级

  自2021年以来,中铁财务公司紧密围绕科技赋能业务的思路,开展结算业务创新。在保障成员单位资金安全的前提下进一步优化业务模式,运用数字化手段,持续提升资金结算业务的用户体验,为成员单位提供更加优质高效的金融服务。

  为中铁财务公司提供数字化服务的,正是九恒星。

  中铁财务公司的成员单位众多,结算业务的效率一直是内部关注的重点。贴合中铁需求,九恒星针对客户所需,对业务的业务流程进行全面梳理,承接了中铁财务小额付款自动审批功能的全面研发工作,并通过需求评审、需求立项、功能开发、数据测试、压力监测等多轮核验。

  2021年三季度初,成功完成了小额付款自动审批功能的上线试运行,在经过了近5个月的试运行期及过程中的调整优化,目前,小额付款自动审批功能已趋于完善,极大程度提高了成员单位结算业务办理的效率,标志着中铁财务结算业务在数字化转型上迈出了新的一步。

  中铁财务公司表示,目前成员单位通过财务公司账户提交的小额付款指令已经可以实现自动处理,与原先人工落地处理指令相比,结算时间缩短到每笔2秒。同时资金上存、银行转账等不涉及财务公司头寸管理的指令,全部实现自动处理,进一步提升了成员单位资金归集和结算的效率。

信息化支持 现金流视图全掌控

  集团企业财资管理系统(G6)是九恒星资金管理产品线的一个重要组成部分,能够为集团企业资金管理活动中以非金融形态开展的管控工作提供全面信息化支持。

集团企业财资管理系统具备三大特点:

形成集团财资整体的现金流视图财资业务全面管控业务模块架构灵活

  具体看产品的功能,集团企业财资管理系统可以帮助集团企业建立全面、及时、准确的现金流信息,掌握经营性收支、投资、筹资各个角度的业务活动和数据信息,形成全集团的现金流全局视图。

  从集团企业的现金流向出发,涵盖生产经营、筹资、投资等多种经济活动的资金流入流出,站在全集团现金流总体视图的角度规划资源、管控业务。

  在掌握集团整体现金流状况的前提下,集团企业财资管理系统从业务管控角度,实现了现金收付、支票收付、承兑汇票收付、国际业务收付、对私报销及工资等资金收付,以及融资、投资等业务活动的全流程管理,建立了全面的业务管理。

  该系统可以根据集团管理的深度和广度,业务视角和现金流视角相结合,灵活选购,以满足多种集团管理的要求。

提升资金效能 进行有效监督

  通过对现金流的全局掌控,九恒星可以帮助企业重塑财资系统。集团企业财资管理系统不仅可以提高支付效率、全面及时地监控资金状况更可以对企业展示完整的现金流信息。

  从业务流程角度,财资管理平台与主流ERP系统对接,通过与多家银行的直连接口,实现集团收付业务资金的全流程信息化管理,深化过程管控,真正实现支付全部自动化,提高支付效率。

  财资管理平台可以将集团及下属单位的资金全部纳入统一管理,使各下属单位的资金收付及融资、投资通过集中统一的平台办理,便于管理者掌握各下属单位的资金状况,对资金流向的合理性和合法性进行有效的监督,及时发现问题并纠正资金使用过程中的不合理性,使得集团内的资金运作完全置于集团的监控之下。

  在日常的工作中,该系统对于收款、付款、融资、投资无论是系统主动发起的还是被动接受的业务,也不管是线上还是线下还是异常处理的业务,系统提供了一个统一的现金流台帐模型,集团可以全面、及时、准确地获得整个集团的现金流信息。针对普通员工、中层管理者和核心管理者展示相关业务,十分便捷。

  从具体功能看,该系统可以在计划层实现对集团现金流的总量控制和对具体业务活动的针对性管控,包括资金预算与计划、额度管理、授信管理、担保管理等方面。

  此外,还可以进行资金预算管理、额度管理、授信管理、担保管理。

  从具体执行层面看,系统可以进行收款管理、付款管理、融资管理、投资理财管理、集团账户管理、资金集中管理、财资结算、存款管理、借款管理、国内信用证管理、国际结算管理、保函管理、集团票据管理、重要空白凭证管理、对账管理、库存现金台账、票证台账、现金流台账等。

  更值得一提的是,为了实现集团现金流相关业务活动与资金信息的联机处理,G6系统与ERP系统间建立系统对接通道。集团财资收付接口可为系统间传递资金收付信息、银行账户及其变动信息以及成员单位在财务公司开展的主要业务情况提供支持,并可通过数据映射、数据补填、数据匹配等一系列手段为集团的现金流活动在ERP系统中会计核算提供有效支持,从而减少集团及其成员单位人工处理工作量,降低差错率,提高自动化程度和工作效率。

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